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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 860.00 | 253 992.00 | 25 868.00 | 279 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 748.00 | 127 413.00 | 12 335.00 | 139 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 104.00 | 87 183.00 | 16 920.00 | 104 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 189.00 | 468 588.00 | 66 601.00 | 535 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BT Marchandises | 369 582.00 | | 369 582.00 | 369 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | 175.00 | 17 804.00 | 17 980.00 |
BZ Autres créances | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 450 149.00 | | 450 149.00 | 450 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 719.00 | 175.00 | 926 543.00 | 926 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 908.00 | 468 764.00 | 993 144.00 | 1 461 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 556.00 | | | 165 556.00 |
DL TOTAL (I) | 382 439.00 | | | 382 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 832.00 | | | 163 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 124.00 | | | 268 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 705.00 | | | 610 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 144.00 | | | 993 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 039.00 | | | 494 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 460.00 | | 18 419.00 | 621 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 689.00 | 535 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 537.00 | 523 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 730.00 | | 17 518.00 | 610 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | 901.00 | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 815.00 | 98 565.00 | 99 792.00 | 469 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 815.00 | 98 565.00 | 99 792.00 | 469 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | 176.00 | 3 162.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | 176.00 | 3 162.00 | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | 176.00 | 3 162.00 | 3 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 3 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 832.00 | 47 166.00 | 116 666.00 | 163 832.00 |
VI Groupe et associés | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 705.00 | 494 039.00 | 116 666.00 | 610 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
ST Autres comptes | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 551.00 | | | 666 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 605.00 | | | 660 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 582.00 | | | 489 582.00 |