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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 909 908.00 | 143 475.00 | 766 433.00 | 909 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 374.00 | 78 711.00 | 346 663.00 | 425 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 827.00 | 61 331.00 | 244 495.00 | 305 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 331.00 | 283 517.00 | 1 389 814.00 | 1 673 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 575 496.00 | | 575 496.00 | 575 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 851.00 | 2 947.00 | 346 904.00 | 349 851.00 |
BZ Autres créances | 169 384.00 | | 169 384.00 | 169 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 014.00 | | 103 014.00 | 103 014.00 |
CF Disponibilités | 193 347.00 | | 193 347.00 | 193 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 678.00 | 2 947.00 | 1 409 731.00 | 1 412 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 008.00 | 286 464.00 | 2 799 544.00 | 3 086 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
DG Autres réserves | 285 667.00 | | | 285 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
DL TOTAL (I) | 544 577.00 | | | 544 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 405.00 | | | 1 436 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 287.00 | | | 328 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 514.00 | | | 329 514.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 968.00 | | | 2 254 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 544.00 | | | 2 799 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 230.00 | | | 1 055 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 738.00 | | 1 211 537.00 | 635 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 944.00 | 1 673 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 944.00 | 1 649 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 147.00 | | 1 199 261.00 | 624 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | 12 276.00 | 11 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 686.00 | 58 497.00 | 159 666.00 | 384 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 686.00 | 58 497.00 | 159 666.00 | 384 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | 1 600.00 | 314.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | 1 600.00 | 314.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | 1 600.00 | 314.00 | 1 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 287.00 | 328 287.00 | | 328 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 514.00 | 329 514.00 | | 329 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
UX Autres créances clients | 346 436.00 | 346 436.00 | | 346 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 405.00 | 236 668.00 | 812 140.00 | 1 436 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 408.00 | | | 1 235 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 067.00 | 10 931.00 | 8 136.00 | 19 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 168.00 | 530 165.00 | 32 003.00 | 562 168.00 |
VW T.V.A. | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 968.00 | 1 055 230.00 | 812 140.00 | 2 254 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
ST Autres comptes | 263 834.00 | | | 263 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
YT Sous‐traitance | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 130.00 | | | 717 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 302.00 | | | 715 302.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 938.00 | | | 456 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |