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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 610.00 | 25 764.00 | 7 846.00 | 33 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 176.00 | 25 764.00 | 110 412.00 | 136 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
060 Stock marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
110 Total général Actif | 159 004.00 | 25 764.00 | 133 240.00 | 159 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 660.00 | 16 289.00 | | 9 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 088.00 | 97 546.00 | | 85 088.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | 2 721.00 | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 743.00 | 116 556.00 | | 97 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 924.00 | 8 497.00 | | 4 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 210.00 | -1 636.00 | | 2 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 820.00 | 13 445.00 | | 9 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 618.00 | -1 153.00 | | 1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 21 677.00 | 25 169.00 | | 21 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 755.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 933.00 | 47 190.00 | | 49 933.00 |
252 Charges sociales | 17 042.00 | 13 093.00 | | 17 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | 3 409.00 | | 3 381.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 197.00 | 108 770.00 | | 112 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 454.00 | 7 786.00 | | -14 454.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 218.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | 645.00 | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 836.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -517.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 678.00 | 8 331.00 | | -10 678.00 |