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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 275.00 | 31 225.00 | 2 050.00 | 33 275.00 |
040 Immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 841.00 | 31 225.00 | 116 616.00 | 147 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
110 Total général Actif | 165 675.00 | 31 225.00 | 134 451.00 | 165 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 514.00 | 6 864.00 | | 7 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 076.00 | 79 631.00 | | 76 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 561.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 790.00 | 87 056.00 | | 86 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 655.00 | 3 688.00 | | 2 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | -42.00 | | 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 476.00 | 8 033.00 | | 8 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 1 164.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 22 841.00 | 21 200.00 | | 22 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 3 114.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 574.00 | 38 737.00 | | 37 574.00 |
252 Charges sociales | 12 969.00 | 13 191.00 | | 12 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | 2 996.00 | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 994.00 | 92 080.00 | | 90 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 204.00 | -5 025.00 | | -4 204.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 953.00 | 624.00 | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 236.00 | -4 388.00 | | -3 236.00 |