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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 663.00 | 11 858.00 | 805.00 | 12 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 882.00 | 21 077.00 | 5 805.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 216.00 | 145 374.00 | 44 843.00 | 190 216.00 |
BZ Autres créances | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
CF Disponibilités | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 860.00 | 145 374.00 | 207 487.00 | 352 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 742.00 | 166 451.00 | 213 292.00 | 379 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
DH Report à nouveau | -296 740.00 | -392 025.00 | | -296 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | 95 285.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | -41 249.00 | -64 549.00 | | -41 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 347.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 277.00 | 280.00 | | 22 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 766.00 | 267 893.00 | | 166 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 64 013.00 | | 62 189.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 30 390.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 540.00 | 362 922.00 | | 254 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 292.00 | 298 374.00 | | 213 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 579 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 404.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 1 745.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | -1 661.00 | | -2 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 300.00 | 95 285.00 | | 23 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 272.00 | 805.00 | | 20 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 805.00 | | 12 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 160.00 | 244 160.00 | | 244 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 540.00 | 254 540.00 | | 254 540.00 |