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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 882.00 | 21 882.00 | 5 000.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 164.00 | 183 000.00 | 39 163.00 | 222 164.00 |
BZ Autres créances | 163 045.00 | 126 827.00 | 36 218.00 | 163 045.00 |
CF Disponibilités | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 071.00 | 309 827.00 | 89 244.00 | 399 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 953.00 | 331 709.00 | 94 244.00 | 425 953.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
DH Report à nouveau | -273 440.00 | | | -273 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 441.00 | | | -44 441.00 |
DL TOTAL (I) | -85 690.00 | | | -85 690.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 471.00 | | | 147 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 228.00 | | 497 228.00 | 497 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 228.00 | | 497 228.00 | 497 228.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 626.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 686.00 | | | -139 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 256.00 | | | 497 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 697.00 | | | 541 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 441.00 | | | -44 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077.00 | 805.00 | | 21 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | 805.00 | | 13 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 429.00 | 73 966.00 | 26 463.00 | 100 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UX Autres créances clients | 222 164.00 | | | 222 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 210.00 | 385 210.00 | | 385 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 935.00 | 147 472.00 | 26 463.00 | 173 935.00 |