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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 851.00 | 34 513.00 | 32 338.00 | 66 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 124.00 | 37 194.00 | 208 930.00 | 244 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CF Disponibilités | 199 396.00 | | 199 396.00 | 199 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 862.00 | | 267 862.00 | 267 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 986.00 | 37 194.00 | 474 792.00 | 511 986.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 323.00 | 124 176.00 | | 151 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 421.00 | 77 147.00 | | 71 421.00 |
DL TOTAL (I) | 231 543.00 | 210 123.00 | | 231 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998.00 | 23 143.00 | | 8 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 525.00 | 87 843.00 | | 84 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 36 717.00 | | 32 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | 2 185.00 | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 115 292.00 | 114 235.00 | | 115 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 249.00 | 264 122.00 | | 243 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 792.00 | 486 449.00 | | 474 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 249.00 | 264 122.00 | | 243 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 423.00 | | 784 423.00 | 784 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 423.00 | | 784 423.00 | 784 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | -713.00 | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 315.00 | 38 579.00 | | 35 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 006.00 | 779 951.00 | | 804 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 585.00 | 702 804.00 | | 732 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 421.00 | 77 147.00 | | 71 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 744.00 | | 8 380.00 | 235 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 891.00 | | | 166 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 471.00 | | 8 380.00 | 58 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955.00 | 7 239.00 | | 29 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 7 239.00 | | 27 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VI Groupe et associés | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842.00 | 11 920.00 | 8 922.00 | 20 842.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 248.00 | 243 248.00 | | 243 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | 3 832.00 | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 573.00 | 257 380.00 | | 267 573.00 |
ST Autres comptes | 182 124.00 | 138 769.00 | | 182 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 309.00 | 59 067.00 | | 60 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 294.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 672.00 | 5 126.00 | | 5 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 883.00 | 155 072.00 | | 156 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 530.00 | 102 562.00 | | 109 530.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 008.00 | 635 218.00 | | 670 008.00 |