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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 046.00 | 39 064.00 | 29 983.00 | 69 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 319.00 | 41 745.00 | 204 575.00 | 246 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 948.00 | | 389 948.00 | 389 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 267.00 | 41 745.00 | 594 522.00 | 636 267.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 743.00 | 151 323.00 | | 222 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | 71 421.00 | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 285 228.00 | 231 543.00 | | 285 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 8 998.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103.00 | 84 525.00 | | 19 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 32 167.00 | | 78 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 2 266.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 210 936.00 | 115 292.00 | | 210 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 295.00 | 243 249.00 | | 309 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 522.00 | 474 792.00 | | 594 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 960.00 | | 698 960.00 | 698 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 960.00 | | 698 960.00 | 698 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 4 132.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 4 132.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | 4 132.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 380.00 | 35 315.00 | | 20 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 127.00 | 804 006.00 | | 720 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 442.00 | 732 585.00 | | 666 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 684.00 | 71 421.00 | | 53 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 124.00 | | 2 195.00 | 244 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 891.00 | | | 166 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 851.00 | | 2 195.00 | 88 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 194.00 | 4 551.00 | | 37 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 513.00 | 4 551.00 | | 34 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 936.00 | 210 936.00 | | 210 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 370.00 | 12 448.00 | 8 922.00 | 21 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 295.00 | 309 295.00 | | 309 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 3 840.00 | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 688.00 | 267 573.00 | | 261 688.00 |
ST Autres comptes | 164 141.00 | 182 124.00 | | 164 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 349.00 | 80 309.00 | | 51 349.00 |
YT Sous‐traitance | 135 167.00 | 180 000.00 | | 135 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 632.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | 5 872.00 | | 5 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 675.00 | 156 683.00 | | 142 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 672.00 | 109 530.00 | | 10 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 322.00 | 670 006.00 | | 612 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |