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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 762.00 | 33 645.00 | 42 118.00 | 75 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695 583.00 | | 3 695 583.00 | 3 695 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 771 720.00 | 33 645.00 | 3 738 075.00 | 3 771 720.00 |
060 Stock marchandises | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | 10 181.00 | 10 298.00 | 20 479.00 |
072 Créances – Autres | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 535 961.00 | | 535 961.00 | 535 961.00 |
084 Disponibilités | 249 038.00 | | 249 038.00 | 249 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 088.00 | 50 960.00 | 863 128.00 | 914 088.00 |
110 Total général Actif | 4 685 807.00 | 84 604.00 | 4 601 203.00 | 4 685 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 313.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 131.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 331 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 503 619.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 960 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 033 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 047 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 601 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
242 Autres charges externes. | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
252 Charges sociales | 599.00 | | | 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 714.00 | | | -49 714.00 |
280 Produits financiers | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 754 423.00 | | | 3 754 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |