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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AN Terrains | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 6 139.00 | -739.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 673.00 | 53 134.00 | 18 538.00 | 71 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 186 242.00 | | 3 186 242.00 | 3 186 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 814.00 | 59 274.00 | 3 558 540.00 | 3 617 814.00 |
BT Marchandises | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 740.00 | 10 181.00 | 8 559.00 | 18 740.00 |
BZ Autres créances | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 924.00 | | 847 924.00 | 847 924.00 |
CF Disponibilités | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 755.00 | 50 960.00 | 1 043 795.00 | 1 094 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 569.00 | 110 233.00 | 4 602 335.00 | 4 712 569.00 |
CU Autres participations | 345 728.00 | | 345 728.00 | 345 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 1 720 682.00 | 1 507 892.00 | | 1 720 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 512.00 | 212 790.00 | | 351 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 865.00 | 1 851 352.00 | | 2 202 865.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 945.00 | 2 490 911.00 | | 2 314 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 7 751.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 37 475.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | 30 361.00 | 6 361.00 | | 30 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 471.00 | 2 542 499.00 | | 2 349 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 335.00 | 4 443 851.00 | | 4 602 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 533.00 | 109 187.00 | | 101 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 118.00 | 358 703.00 | | 487 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 606.00 | 145 914.00 | | 135 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 512.00 | 212 790.00 | | 351 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 827.00 | 7 446.00 | | 51 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 827.00 | 7 446.00 | | 51 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
6T Sur comptes clients | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 960.00 | | | 100 960.00 |