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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 702 110.00 | | 702 110.00 | 702 110.00 |
AP Constructions | 3 377.00 | 1 386.00 | 1 991.00 | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 6 466.00 | 1 140.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 064.00 | 237 074.00 | 990.00 | 238 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 520.00 | 244 927.00 | 710 593.00 | 955 520.00 |
BT Marchandises | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 393.00 | | 433 393.00 | 433 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 914.00 | 244 927.00 | 1 143 987.00 | 1 388 914.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 369.00 | | | 538 369.00 |
DH Report à nouveau | 252 084.00 | | | 252 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 110.00 | | | -16 110.00 |
DL TOTAL (I) | 785 344.00 | | | 785 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 642.00 | | | 358 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 987.00 | | | 1 143 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 596.00 | | | 283 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 779.00 | | 1 768 779.00 | 1 768 779.00 |
FG Production vendue services | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 132.00 | | 1 794 132.00 | 1 794 132.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 026.00 | | | -152 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 534.00 | | | 1 806 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 643.00 | | | 1 822 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 110.00 | | | -16 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 753.00 | | | 959 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 955 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 249 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 110.00 | | | 702 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 121.00 | | | 253 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 560.00 | 1 441.00 | 4 073.00 | 247 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 560.00 | 1 441.00 | 4 073.00 | 247 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 044.00 | 80 998.00 | 75 046.00 | 156 044.00 |
VI Groupe et associés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 971.00 | 99 059.00 | 3 912.00 | 102 971.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 642.00 | 283 596.00 | 75 046.00 | 358 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
ST Autres comptes | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 655.00 | | | 53 655.00 |