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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 702 110.00 | | 702 110.00 | 702 110.00 |
AP Constructions | 3 377.00 | 1 865.00 | 1 512.00 | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 6 843.00 | 763.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 399.00 | 239 112.00 | 13 288.00 | 252 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 600.00 | 247 820.00 | 725 780.00 | 973 600.00 |
BT Marchandises | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
BZ Autres créances | 223 289.00 | | 223 289.00 | 223 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 103 789.00 | | 103 789.00 | 103 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 744.00 | | 505 744.00 | 505 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 344.00 | 247 820.00 | 1 231 524.00 | 1 479 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 369.00 | 538 369.00 | | 538 369.00 |
DH Report à nouveau | 206 446.00 | 185 975.00 | | 206 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 930.00 | 20 472.00 | | 217 930.00 |
DL TOTAL (I) | 973 746.00 | 755 816.00 | | 973 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246.00 | 128 719.00 | | 41 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 300.00 | 81 501.00 | | 87 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 025.00 | 106 606.00 | | 100 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 24 417.00 | | 29 206.00 |
EA Autres dettes | | 1 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 778.00 | 343 082.00 | | 257 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 524.00 | 1 098 898.00 | | 1 231 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 778.00 | 343 082.00 | | 257 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 608.00 | | 21 992.00 | 951 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 110.00 | | | 702 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 047.00 | | 14 335.00 | 249 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 7 657.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 350.00 | 2 470.00 | | 245 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 350.00 | 2 470.00 | | 245 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VI Groupe et associés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 879.00 | 207 879.00 | | 207 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 658.00 | 280 658.00 | | 280 658.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 778.00 | 257 778.00 | | 257 778.00 |