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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 091.00 | 30 434.00 | 11 657.00 | 42 091.00 |
040 Immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 869.00 | 30 434.00 | 53 435.00 | 83 869.00 |
060 Stock marchandises | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
084 Disponibilités | 170 704.00 | | 170 704.00 | 170 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 884.00 | | 268 884.00 | 268 884.00 |
110 Total général Actif | 352 753.00 | 30 434.00 | 322 319.00 | 352 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 523.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 687.00 | 317 259.00 | | 278 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
230 Autres produits | 16 936.00 | 18 671.00 | | 16 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 925.00 | 335 930.00 | | 298 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 752.00 | 170 261.00 | | 153 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 877.00 | 18 793.00 | | 14 877.00 |
242 Autres charges externes. | 64 123.00 | 66 286.00 | | 64 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 194.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 928.00 | 40 133.00 | | 51 928.00 |
252 Charges sociales | 1 409.00 | 1 435.00 | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 2 790.00 | | 2 778.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 311.00 | | |
262 Autres charges | 551.00 | 955.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 638.00 | 308 158.00 | | 290 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 287.00 | 27 772.00 | | 8 287.00 |
280 Produits financiers | 2 762.00 | 1 741.00 | | 2 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 598.00 | 200.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 4 316.00 | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 523.00 | 25 397.00 | | 10 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 311.00 | | | 6 311.00 |