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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 12 826.00 | 10 754.00 | 23 579.00 |
AN Terrains | 1 121 691.00 | | 1 121 691.00 | 1 121 691.00 |
AP Constructions | 7 088 399.00 | 4 088 131.00 | 3 000 268.00 | 7 088 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 785.00 | 576 737.00 | 152 048.00 | 728 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 653.00 | 186 518.00 | 121 136.00 | 307 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 410.00 | 4 864 210.00 | 4 455 199.00 | 9 319 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 519.00 | | 166 519.00 | 166 519.00 |
BZ Autres créances | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CF Disponibilités | 295 858.00 | | 295 858.00 | 295 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 997.00 | | 558 997.00 | 558 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 406.00 | 4 864 210.00 | 5 014 196.00 | 9 878 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 822 498.00 | 121 000.00 | | 822 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 688.00 | 701 498.00 | | 331 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 187.00 | 888 498.00 | | 1 220 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 782.00 | 3 389 885.00 | | 3 256 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 280.00 | 76 795.00 | | 167 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 526.00 | 2 653.00 | | 37 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 569.00 | 242 131.00 | | 241 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 214.00 | 196 452.00 | | 58 214.00 |
EA Autres dettes | 32 640.00 | 6 357.00 | | 32 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 794 010.00 | 3 943 377.00 | | 3 794 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 196.00 | 4 831 876.00 | | 5 014 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 846 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 117.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 385.00 | 9 253.00 | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 428.00 | 19 203.00 | | 9 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 957.00 | -9 950.00 | | 4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 891.00 | 348 205.00 | | 164 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 869.00 | 3 347 522.00 | | 1 861 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 181.00 | 2 646 024.00 | | 1 530 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 688.00 | 701 498.00 | | 331 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 386.00 | | | 9 089 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 319 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 295 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073 440.00 | | | 9 073 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 359.00 | 272 117.00 | 467 266.00 | 5 059 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | 7 368.00 | 590.00 | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053 311.00 | 264 750.00 | 466 676.00 | 5 053 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
UX Autres créances clients | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254 537.00 | 142 834.00 | 582 040.00 | 3 254 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
VP Divers | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 569.00 | 257 569.00 | | 257 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 483.00 | 644 780.00 | 582 040.00 | 3 756 483.00 |