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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 854.00 | 21 683.00 | 9 172.00 | 30 854.00 |
AN Terrains | 1 121 691.00 | | 1 121 691.00 | 1 121 691.00 |
AP Constructions | 7 136 723.00 | 4 201 388.00 | 2 935 335.00 | 7 136 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 470.00 | 415 168.00 | 288 302.00 | 703 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 242.00 | 216 509.00 | 142 733.00 | 359 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 351 981.00 | 4 854 748.00 | 4 497 233.00 | 9 351 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BZ Autres créances | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CF Disponibilités | 396 795.00 | | 396 795.00 | 396 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 362.00 | | 535 362.00 | 535 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 343.00 | 4 854 748.00 | 5 032 595.00 | 9 887 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 186.00 | 822 498.00 | | 1 154 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 270.00 | 331 688.00 | | 237 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 457.00 | 1 220 187.00 | | 1 457 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 240.00 | 3 256 782.00 | | 3 130 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 490.00 | 167 280.00 | | 109 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 795.00 | 37 526.00 | | 82 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 803.00 | 241 569.00 | | 143 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 064.00 | 58 214.00 | | 40 064.00 |
EA Autres dettes | 29 852.00 | 32 640.00 | | 29 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 138.00 | 3 794 010.00 | | 3 575 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 595.00 | 5 014 196.00 | | 5 032 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 713 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 563.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 14 385.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786.00 | 9 428.00 | | 11 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 088.00 | 4 957.00 | | -9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 906.00 | 164 891.00 | | 111 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 455.00 | 1 861 869.00 | | 1 717 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 185.00 | 1 530 181.00 | | 1 480 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 270.00 | 331 688.00 | | 237 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 319 410.00 | | | 9 319 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 351 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 321 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 295 831.00 | | | 9 295 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864 210.00 | 346 563.00 | 356 026.00 | 4 864 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 8 857.00 | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 385.00 | 337 706.00 | 356 026.00 | 4 851 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
UX Autres créances clients | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 390.00 | 146 998.00 | 601 785.00 | 3 120 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
VP Divers | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 803.00 | 137 803.00 | | 137 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 343.00 | 518 952.00 | 601 785.00 | 3 492 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |