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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 830.00 | 461.00 | 1 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 144.00 | | 214 144.00 | 214 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 936.00 | 830.00 | 233 105.00 | 233 936.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 418.00 | 830.00 | 234 587.00 | 235 418.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 587.00 | | | 234 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 935.00 | | 120.00 | 244 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 120.00 | 232 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 120.00 | 233 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 644.00 | | 120.00 | 243 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 198.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 198.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 602.00 | 1 458.00 | 214 144.00 | 215 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439.00 | | | 1 439.00 |