| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 028.00 | 263.00 | 1 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 294.00 | | 237 294.00 | 237 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 085.00 | 1 028.00 | 256 057.00 | 257 085.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 380.00 | 1 028.00 | 256 351.00 | 257 380.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 803.00 | | | 182 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 213 612.00 | | | 213 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 351.00 | | | 256 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 936.00 | | 23 150.00 | 233 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 644.00 | | 23 150.00 | 232 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 198.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 198.00 | | 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 294.00 | | | 237 294.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 588.00 | 294.00 | 237 294.00 | 237 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | | | 645.00 |
ST Autres comptes | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |