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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 939.00 | 7 814.00 | 125.00 | 7 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 072.00 | 12 088.00 | 28 984.00 | 41 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 011.00 | 19 902.00 | 29 109.00 | 49 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
084 Disponibilités | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
110 Total général Actif | 134 003.00 | 19 902.00 | 114 101.00 | 134 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 417.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
242 Autres charges externes. | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
252 Charges sociales | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 859.00 | | | -31 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 904.00 | | | -20 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 376.00 | | | 4 376.00 |