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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 168.00 | 8 070.00 | 98.00 | 8 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 397.00 | 3 939.00 | 28 458.00 | 32 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 565.00 | 12 008.00 | 28 556.00 | 40 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
072 Créances – Autres | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
084 Disponibilités | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
110 Total général Actif | 134 304.00 | 12 008.00 | 122 295.00 | 134 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
242 Autres charges externes. | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
252 Charges sociales | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 315.00 | | | -7 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 668.00 | | | 668.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |