| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 53 110.00 | 15 933.00 | 37 177.00 | 53 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 279.00 | 61 843.00 | 51 436.00 | 113 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 022.00 | 131 116.00 | 51 906.00 | 183 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 043.00 | 215 561.00 | 154 482.00 | 370 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 137.00 | 13 513.00 | 1 371 623.00 | 1 385 137.00 |
BZ Autres créances | 301 886.00 | | 301 886.00 | 301 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 889.00 | 13 513.00 | 2 062 376.00 | 2 075 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 932.00 | 229 075.00 | 2 216 858.00 | 2 445 932.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 232 427.00 | | | 232 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 355 428.00 | | | 355 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 786.00 | | | 198 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 200.00 | | | 782 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 308.00 | | | 678 308.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 429.00 | | | 1 861 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 858.00 | | | 2 216 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 429.00 | | | 1 861 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 896.00 | | | 188 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 556.00 | | 43 938.00 | 329 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 370 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 59 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 296 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 650.00 | | 3 000.00 | 58 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 943.00 | | 40 938.00 | 256 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 055.00 | 44 024.00 | 3 451.00 | 159 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 3 105.00 | 1 870.00 | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 620.00 | 40 919.00 | 1 581.00 | 153 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 622.00 | 5 311.00 | | 10 622.00 |
6T Sur comptes clients | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | 5 311.00 | | 24 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 135.00 | 5 311.00 | | 24 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 200.00 | 782 200.00 | | 782 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 530.00 | 1 370 530.00 | | 1 370 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 896.00 | 188 896.00 | | 188 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VI Groupe et associés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
VP Divers | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 039.00 | 1 749 469.00 | 27 570.00 | 1 777 039.00 |
VW T.V.A. | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 108.00 | 1 756 108.00 | | 1 756 108.00 |