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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 436.00 | 74.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 3 761.00 | 3 862.00 | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 464.00 | 4 197.00 | 8 267.00 | 12 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 203.00 | 364.00 | 232 839.00 | 233 203.00 |
BZ Autres créances | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 689.00 | 5 220.00 | 59 469.00 | 64 689.00 |
CF Disponibilités | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 286.00 | 5 584.00 | 466 702.00 | 472 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 750.00 | 9 781.00 | 474 968.00 | 484 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 892.00 | 111 253.00 | | 99 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 771.00 | -11 361.00 | | 68 771.00 |
DL TOTAL (I) | 177 463.00 | 108 692.00 | | 177 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 681.00 | 70 431.00 | | 75 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 932.00 | 57 481.00 | | 19 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 349.00 | 82 869.00 | | 120 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 354.00 | 40 714.00 | | 77 354.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 1 678.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 506.00 | 253 173.00 | | 297 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 968.00 | 361 864.00 | | 474 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 573.00 | 195 692.00 | | 277 573.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 788.00 | | 3 923.00 | 16 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 248.00 | 12 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 248.00 | 8 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 457.00 | | 3 923.00 | 12 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 536.00 | 3 491.00 | 6 830.00 | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 3 491.00 | 6 830.00 | 7 536.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 958.00 | 1 261.00 | | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 1 261.00 | | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 1 261.00 | | 4 322.00 |
UG ‐ Financières | | 1 261.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 232 839.00 | | | 232 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VI Groupe et associés | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 695.00 | 286 695.00 | | 286 695.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 573.00 | 277 573.00 | | 277 573.00 |