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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 884.00 | 10 136.00 | 5 747.00 | 15 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 725.00 | 10 646.00 | 10 079.00 | 20 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
BZ Autres créances | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 986.00 | 5 151.00 | 186 835.00 | 191 986.00 |
CF Disponibilités | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 778.00 | 5 151.00 | 433 627.00 | 438 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 503.00 | 15 797.00 | 443 706.00 | 459 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 454.00 | 128 047.00 | | 157 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 732.00 | 29 407.00 | | 83 732.00 |
DL TOTAL (I) | 249 986.00 | 166 254.00 | | 249 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 310.00 | 91 993.00 | | 92 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 68 523.00 | | 28 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 61 121.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | 32 074.00 | 8 092.00 | | 32 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 720.00 | 259 729.00 | | 193 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 706.00 | 425 983.00 | | 443 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 720.00 | 229 729.00 | | 193 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 402.00 | | 8 063.00 | 14 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 20 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 16 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | | 8 063.00 | 10 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 2 681.00 | 307.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | 2 681.00 | 307.00 | 8 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VI Groupe et associés | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |
VW T.V.A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 719.00 | 193 719.00 | | 193 719.00 |