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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 537.00 | 10 136.00 | 1 401.00 | 11 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 047.00 | 13 678.00 | 4 369.00 | 18 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CF Disponibilités | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 124.00 | | 286 124.00 | 286 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 171.00 | 13 678.00 | 290 494.00 | 304 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DH Report à nouveau | 81 945.00 | 70 242.00 | | 81 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430.00 | 11 704.00 | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 153 295.00 | 147 865.00 | | 153 295.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 653.00 | 50 453.00 | | 72 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 22 742.00 | | 19 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 194.00 | 16 893.00 | | 18 194.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 700.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 198.00 | 90 788.00 | | 117 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 494.00 | 238 653.00 | | 290 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 198.00 | 90 788.00 | | 117 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 279 732.00 | 560.00 | 280 292.00 | 279 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 033.00 | 560.00 | 280 593.00 | 280 033.00 |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -45.00 | 504.00 | | -45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 805.00 | | | -17 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 2 065.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 628.00 | 251 924.00 | | 285 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 198.00 | 240 220.00 | | 280 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430.00 | 11 704.00 | | 5 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 373.00 | | 1 674.00 | 16 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 873.00 | | 1 674.00 | 12 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 405.00 | 273.00 | | 13 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 273.00 | | 12 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 204 891.00 | | | 204 891.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VI Groupe et associés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 963.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -696.00 | 2 509.00 | | -696.00 |
ST Autres comptes | 25 081.00 | 21 887.00 | | 25 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 139.00 | 25 662.00 | | 27 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 160 876.00 | 136 985.00 | | 160 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 963.00 | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 468.00 | 9 031.00 | | 15 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 188.00 | 7 980.00 | | 4 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 399.00 | 187 044.00 | | 212 399.00 |