| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 537.00 | 10 695.00 | 842.00 | 11 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 047.00 | 14 237.00 | 3 810.00 | 18 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 464.00 | | 199 464.00 | 199 464.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CF Disponibilités | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 662.00 | 14 237.00 | 295 426.00 | 309 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DH Report à nouveau | 87 376.00 | 81 945.00 | | 87 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | 5 430.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 156 986.00 | 153 295.00 | | 156 986.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 653.00 | 72 653.00 | | 92 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 19 523.00 | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 346.00 | 18 194.00 | | 15 346.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 6 829.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 440.00 | 117 198.00 | | 118 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 426.00 | 290 494.00 | | 295 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 440.00 | 117 198.00 | | 118 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 250 202.00 | 3 979.00 | 254 181.00 | 250 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 202.00 | 3 979.00 | 254 181.00 | 250 202.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 228.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 33.00 | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 303.00 | 20 033.00 | | 22 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -17 805.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 964.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 184.00 | 285 628.00 | | 274 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 493.00 | 280 198.00 | | 270 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 691.00 | 5 430.00 | | 3 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 678.00 | 559.00 | | 13 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 559.00 | | 13 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 470.00 | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | -696.00 | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 19 578.00 | 25 081.00 | | 19 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 888.00 | 27 139.00 | | 28 888.00 |
YT Sous‐traitance | 143 722.00 | 160 876.00 | | 143 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 1 670.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 245.00 | 15 468.00 | | 10 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 559.00 | 4 188.00 | | 4 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 676.00 | 212 399.00 | | 193 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |