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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 870.00 | 122 083.00 | 1 787.00 | 123 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 426.00 | 160 126.00 | 3 300.00 | 163 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 448.00 | 10 441.00 | 595 007.00 | 605 448.00 |
BZ Autres créances | 844 858.00 | | 844 858.00 | 844 858.00 |
CF Disponibilités | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 507.00 | 10 441.00 | 1 663 066.00 | 1 673 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 933.00 | 170 567.00 | 1 666 366.00 | 1 836 933.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 164 332.00 | 149 171.00 | | 164 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 798.00 | 215 161.00 | | 113 798.00 |
DL TOTAL (I) | 346 330.00 | 432 532.00 | | 346 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 291.00 | 6 328.00 | | 56 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 741.00 | 60 597.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 401.00 | 1 226 607.00 | | 716 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 650.00 | 337 887.00 | | 278 650.00 |
EA Autres dettes | 235 953.00 | 3 045.00 | | 235 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 036.00 | 1 634 465.00 | | 1 320 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 366.00 | 2 066 996.00 | | 1 666 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 819.00 | 1 634 465.00 | | 1 202 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 291.00 | 6 328.00 | | 56 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 560.00 | | 866.00 | 162 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 004.00 | | 866.00 | 123 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 861.00 | 2 265.00 | | 157 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 817.00 | 2 265.00 | | 119 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 401.00 | 716 401.00 | | 716 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 953.00 | 118 736.00 | 117 217.00 | 235 953.00 |
UX Autres créances clients | 595 007.00 | | | 595 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
VC Groupe et associés | 720 456.00 | | | 720 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VI Groupe et associés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 629.00 | 1 457 629.00 | | 1 457 629.00 |
VW T.V.A. | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 036.00 | 1 202 819.00 | 117 217.00 | 1 320 036.00 |