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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 153.00 | 124 380.00 | 1 774.00 | 126 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 710.00 | 162 423.00 | 3 287.00 | 165 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 440.00 | 16 397.00 | 676 043.00 | 692 440.00 |
BZ Autres créances | 1 758 068.00 | 6 723.00 | 1 751 345.00 | 1 758 068.00 |
CF Disponibilités | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 792.00 | 23 120.00 | 2 456 672.00 | 2 479 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 502.00 | 185 543.00 | 2 459 959.00 | 2 645 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 78 130.00 | 164 332.00 | | 78 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 236.00 | 113 798.00 | | 148 236.00 |
DL TOTAL (I) | 294 566.00 | 346 330.00 | | 294 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 56 291.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 744.00 | 32 741.00 | | 191 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 670.00 | 716 401.00 | | 1 135 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 213.00 | 278 650.00 | | 250 213.00 |
EA Autres dettes | 587 134.00 | 235 953.00 | | 587 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 393.00 | 1 320 036.00 | | 2 165 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 959.00 | 1 666 366.00 | | 2 459 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 393.00 | 1 320 036.00 | | 2 165 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 426.00 | | 2 284.00 | 163 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 870.00 | | 2 284.00 | 123 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 126.00 | 2 297.00 | | 160 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 083.00 | 2 297.00 | | 122 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 441.00 | 5 956.00 | | 10 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 441.00 | 12 679.00 | | 10 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 441.00 | 12 679.00 | | 10 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 670.00 | 1 135 670.00 | | 1 135 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 134.00 | 587 134.00 | | 587 134.00 |
UX Autres créances clients | 681 998.00 | | | 681 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 301 911.00 | | | 301 911.00 |
VC Groupe et associés | 893 804.00 | | | 893 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 191 744.00 | 191 744.00 | | 191 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 737.00 | | | 553 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 707.00 | 2 447 266.00 | 10 441.00 | 2 457 707.00 |
VW T.V.A. | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 393.00 | 2 165 393.00 | | 2 165 393.00 |