| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 939.00 | | 187 939.00 | 187 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 259.00 | 68 539.00 | 1 720.00 | 70 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 254.00 | 87 615.00 | 34 639.00 | 122 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 595.00 | 156 154.00 | 225 441.00 | 381 595.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 826.00 | 156 154.00 | 245 672.00 | 401 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | | | 702.00 |
DH Report à nouveau | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 672.00 | | | 245 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 577.00 | 14 798.00 | 154 375.00 | 139 577.00 |
FD Production vendue biens | 71 421.00 | 49 373.00 | 120 794.00 | 71 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 998.00 | 64 171.00 | 275 168.00 | 210 998.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -625.00 | | | -625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 825.00 | | | 286 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 277.00 | | | 285 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 818.00 | 61 839.00 | 11 979.00 | 73 818.00 |
VI Groupe et associés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VW T.V.A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 956.00 | 181 977.00 | 11 979.00 | 193 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -657.00 | | | -657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
ST Autres comptes | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -216.00 | | | -216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 328.00 | | | 58 328.00 |