| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 939.00 | | 187 939.00 | 187 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 859.00 | 69 521.00 | 2 338.00 | 71 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 644.00 | 96 859.00 | 26 785.00 | 123 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 585.00 | 166 380.00 | 218 205.00 | 384 585.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 714.00 | 166 380.00 | 263 334.00 | 429 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | 21 974.00 | 20 426.00 | | 21 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246.00 | 1 548.00 | | 12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 63 962.00 | 51 716.00 | | 63 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 73 818.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 306.00 | 67 917.00 | | 167 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 12 846.00 | | 9 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | 39 375.00 | | 21 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 372.00 | 193 956.00 | | 199 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 334.00 | 245 672.00 | | 263 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 372.00 | 181 977.00 | | 199 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 438.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
FD Production vendue biens | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 547.00 | | 256 547.00 | 256 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 974.00 | 1 528.00 | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | -625.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | -625.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 12 282.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 549.00 | 286 825.00 | | 256 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 302.00 | 285 277.00 | | 244 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 246.00 | 1 548.00 | | 12 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370.00 | 403.00 | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 595.00 | | 2 990.00 | 381 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 513.00 | | 2 990.00 | 192 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 154.00 | 10 226.00 | | 156 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 154.00 | 10 226.00 | | 156 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 372.00 | 199 372.00 | | 199 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | -657.00 | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 728.00 | 10 986.00 | | 17 728.00 |
ST Autres comptes | 24 872.00 | 31 981.00 | | 24 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 787.00 | 15 361.00 | | 18 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 441.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | -216.00 | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 445.00 | 25 970.00 | | 23 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 182.00 | 13 825.00 | | 14 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 387.00 | 58 328.00 | | 61 387.00 |