| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 302.00 | 36 892.00 | 1 410.00 | 38 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 690.00 | 147 229.00 | 56 462.00 | 203 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 501.00 | 184 748.00 | 201 753.00 | 386 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CF Disponibilités | 118 319.00 | | 118 319.00 | 118 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 968.00 | 184 748.00 | 376 220.00 | 560 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 349.00 | 177 343.00 | | 182 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 812.00 | 5 006.00 | | 27 812.00 |
DL TOTAL (I) | 221 161.00 | 193 349.00 | | 221 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 210.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 680.00 | 100 082.00 | | 81 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 990.00 | 46 463.00 | | 51 990.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 059.00 | 146 919.00 | | 155 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 220.00 | 340 267.00 | | 376 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 558.00 | 146 919.00 | | 142 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 318.00 | | 991 318.00 | 991 318.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 518.00 | | 992 518.00 | 992 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | 135.00 | | 1 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 5.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 111.00 | 5.00 | | 38 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 478.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 287.00 | 478.00 | | 25 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 823.00 | -473.00 | | 12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | -6.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 906.00 | 976 410.00 | | 1 031 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 094.00 | 971 405.00 | | 1 004 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 812.00 | 5 006.00 | | 27 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 538.00 | 11 509.00 | | 11 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 339.00 | | 66 431.00 | 344 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 527.00 | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 269.00 | 386 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 742.00 | 241 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 868.00 | | | 133 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 303.00 | | 66 431.00 | 196 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 363.00 | 13 198.00 | 812.00 | 172 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 735.00 | 13 198.00 | 812.00 | 171 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 435.00 | 7 934.00 | 12 501.00 | 20 435.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VP Divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 952.00 | 36 311.00 | 10 641.00 | 46 952.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 059.00 | 142 558.00 | 12 501.00 | 155 059.00 |