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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 240.00 | 38 048.00 | 1 191.00 | 39 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 121.00 | 113 919.00 | 12 202.00 | 126 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 870.00 | 152 595.00 | 157 274.00 | 309 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BT Marchandises | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CF Disponibilités | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 785.00 | | 159 785.00 | 159 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 654.00 | 152 595.00 | 317 059.00 | 469 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 350.00 | 210 161.00 | | 220 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 352.00 | 10 190.00 | | -53 352.00 |
DL TOTAL (I) | 177 999.00 | 231 350.00 | | 177 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 12 783.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 540.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 900.00 | 137 263.00 | | 94 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 122.00 | 60 163.00 | | 43 122.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 060.00 | 210 860.00 | | 139 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 059.00 | 442 210.00 | | 317 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 060.00 | 206 611.00 | | 139 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 343.00 | | 917 343.00 | 917 343.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 543.00 | | 918 543.00 | 918 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 4.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 387.00 | 4.00 | | 23 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 1 178.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324.00 | 1 178.00 | | 28 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | -1 174.00 | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 393.00 | -2 071.00 | | -5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 949.00 | 994 288.00 | | 941 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 300.00 | 984 098.00 | | 995 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 352.00 | 10 190.00 | | -53 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 439.00 | | 5 727.00 | 387 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 296.00 | 309 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 296.00 | 165 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 868.00 | | | 133 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 930.00 | | 5 727.00 | 242 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 120.00 | 9 941.00 | 55 465.00 | 198 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 492.00 | 9 941.00 | 55 465.00 | 197 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VP Divers | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 432.00 | 48 791.00 | 10 641.00 | 59 432.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |