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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 293.00 | 200.00 | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 30 959.00 | 11 157.00 | 42 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 288.00 | 4 692.00 | 14 596.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 898.00 | 35 945.00 | 50 953.00 | 86 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CF Disponibilités | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 767.00 | | 206 767.00 | 206 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 664.00 | 35 945.00 | 257 720.00 | 293 664.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DH Report à nouveau | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
DL TOTAL (I) | 217 650.00 | | | 217 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 072.00 | | | 224 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 546.00 | | 23 727.00 | 116 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 952.00 | 44 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 375.00 | 86 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 42 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 514.00 | | 23 727.00 | 70 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 237.00 | 7 438.00 | 3 423.00 | 27 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 944.00 | 7 438.00 | 3 423.00 | 26 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 692.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VP Divers | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |