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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 293.00 | 200.00 | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 38 397.00 | 3 719.00 | 42 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 288.00 | 4 692.00 | 14 596.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 898.00 | 43 383.00 | 43 515.00 | 86 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CF Disponibilités | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 773.00 | | 185 773.00 | 185 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 671.00 | 43 383.00 | 229 288.00 | 272 671.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DH Report à nouveau | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 288.00 | | | 229 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 253.00 | 7 438.00 | | 31 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 959.00 | 7 438.00 | | 30 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |