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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 765.00 | 1 439.00 | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 527.00 | 16 088.00 | 19 438.00 | 35 527.00 |
BF Prêts | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 017.00 | 19 609.00 | 30 407.00 | 50 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 273.00 | 4 971.00 | 394 301.00 | 399 273.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 718.00 | | 196 718.00 | 196 718.00 |
CF Disponibilités | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 487.00 | 4 971.00 | 738 515.00 | 743 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 504.00 | 24 581.00 | 768 922.00 | 793 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 190 336.00 | | | 190 336.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
DL TOTAL (I) | 455 561.00 | | | 455 561.00 |
DP Provisions pour risques | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 383.00 | | | 166 383.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 588.00 | | | 308 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 922.00 | | | 768 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 270.00 | | | 307 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 423.00 | 6 114.00 | 1 077 538.00 | 1 071 423.00 |
FG Production vendue services | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 575.00 | 6 114.00 | 1 172 690.00 | 1 166 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 093.00 | | | -28 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 261.00 | | | 1 178 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 650.00 | | | 1 114 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 272.00 | | 10 465.00 | 46 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 50 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 38 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | 1 706.00 | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 609.00 | | 6 823.00 | 35 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 1 935.00 | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 6 141.00 | 6 590.00 | 20 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 2 491.00 | 2 570.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | 3 650.00 | 4 020.00 | 19 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 670.00 | 4 773.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 3 757.00 | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 3 757.00 | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 884.00 | 8 530.00 | 4 670.00 | 5 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | 4 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
UP Prêts | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 392 290.00 | | | 392 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 880.00 | 15 562.00 | 1 317.00 | 16 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 676.00 | 442 146.00 | 9 529.00 | 451 676.00 |
VW T.V.A. | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 588.00 | 307 270.00 | 1 317.00 | 308 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
ST Autres comptes | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 093.00 | | | 268 093.00 |