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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 220.00 | 1 221.00 | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 082.00 | 20 010.00 | 17 072.00 | 37 082.00 |
BF Prêts | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 899.00 | 22 986.00 | 27 913.00 | 50 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 010.00 | | 366 010.00 | 366 010.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 718.00 | | 196 718.00 | 196 718.00 |
CF Disponibilités | 258 331.00 | | 258 331.00 | 258 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 364.00 | | 903 364.00 | 903 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 264.00 | 22 986.00 | 931 277.00 | 954 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 547.00 | | | 235 547.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
DL TOTAL (I) | 597 751.00 | | | 597 751.00 |
DP Provisions pour risques | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 470.00 | | | 180 470.00 |
EA Autres dettes | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 714.00 | | | 328 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 277.00 | | | 931 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 714.00 | | | 328 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 282.00 | 13 407.00 | 1 071 690.00 | 1 058 282.00 |
FG Production vendue services | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 388.00 | 13 407.00 | 1 176 795.00 | 1 163 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 078.00 | | | 1 192 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 888.00 | | | 1 049 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 017.00 | | 3 087.00 | 50 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 50 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 205.00 | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 1 442.00 | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 282.00 | | 1 555.00 | 38 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | 90.00 | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 609.00 | 5 581.00 | 2 205.00 | 19 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 1 659.00 | 2 205.00 | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 3 922.00 | | 18 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 773.00 | 4 812.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | 4 812.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | 9 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UP Prêts | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 366 010.00 | | | 366 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 850.00 | 409 230.00 | 9 619.00 | 418 850.00 |
VW T.V.A. | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |