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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 7 478.00 | 760.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 059.00 | 6 177.00 | 882.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 297.00 | 13 655.00 | 1 642.00 | 15 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 352.00 | 13 655.00 | 121 697.00 | 135 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 854.00 | 55 705.00 | | 20 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | -34 851.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 56 406.00 | 29 654.00 | | 56 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 5 732.00 | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 629.00 | 55 498.00 | | 56 629.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 934.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 291.00 | 63 164.00 | | 65 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 697.00 | 92 818.00 | | 121 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 231.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 231.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -231.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 457.00 | 274 388.00 | | 332 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 705.00 | 309 239.00 | | 305 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 752.00 | -34 851.00 | | 26 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497.00 | | 799.00 | 15 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 15 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | | 799.00 | 15 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 759.00 | 1 894.00 | 999.00 | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | 1 894.00 | 999.00 | 12 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |