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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 7 989.00 | 2 240.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604.00 | 7 154.00 | 449.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833.00 | 15 144.00 | 2 689.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 360.00 | 15 144.00 | 160 217.00 | 175 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 606.00 | 20 854.00 | | 47 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816.00 | 26 752.00 | | 38 816.00 |
DL TOTAL (I) | 95 222.00 | 56 406.00 | | 95 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 932.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 163.00 | 56 629.00 | | 57 163.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 730.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 995.00 | 65 291.00 | | 64 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 217.00 | 121 697.00 | | 160 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 525.00 | | 349 525.00 | 349 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 525.00 | | 349 525.00 | 349 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 411.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 411.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -411.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 033.00 | 332 457.00 | | 369 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 217.00 | 305 705.00 | | 330 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 816.00 | 26 752.00 | | 38 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 163.00 | 11 811.00 | | 9 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 297.00 | | 2 536.00 | 15 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | | 2 536.00 | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 655.00 | 1 489.00 | | 13 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 655.00 | 1 489.00 | | 13 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |