| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 139.00 | 9 771.00 | 3 368.00 | 13 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 711.00 | 22 312.00 | 3 399.00 | 25 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 983.00 | | 102 983.00 | 102 983.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 263.00 | | 280 263.00 | 280 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 975.00 | 22 312.00 | 283 662.00 | 305 975.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 682.00 | -22 966.00 | | -22 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 283.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | -17 532.00 | -19 682.00 | | -17 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 138.00 | 143 432.00 | | 152 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 11 659.00 | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 268.00 | 36 702.00 | | 70 268.00 |
EA Autres dettes | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 194.00 | 191 793.00 | | 301 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 662.00 | 172 110.00 | | 283 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 194.00 | 191 793.00 | | 301 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 948.00 | | 368 948.00 | 368 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 948.00 | | 368 948.00 | 368 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 2.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 2.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -1.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 498.00 | 148 148.00 | | 369 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 347.00 | 147 865.00 | | 367 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150.00 | 283.00 | | 2 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 365.00 | | 1 347.00 | 24 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 334.00 | | 1 347.00 | 24 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 890.00 | 1 423.00 | | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | 1 423.00 | | 20 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
UX Autres créances clients | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 152 139.00 | 152 139.00 | | 152 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
VW T.V.A. | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 195.00 | 301 195.00 | | 301 195.00 |