| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 539.00 | 12 625.00 | 1 914.00 | 14 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 111.00 | 25 166.00 | 1 945.00 | 27 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 617.00 | 25 166.00 | 63 450.00 | 88 617.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 246.00 | -20 532.00 | | -41 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 086.00 | -20 714.00 | | -6 086.00 |
DL TOTAL (I) | -44 332.00 | -38 246.00 | | -44 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 390.00 | 84 520.00 | | 84 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 15 754.00 | | 10 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 193.00 | 37 571.00 | | 12 193.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 731.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 783.00 | 138 577.00 | | 107 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 450.00 | 100 331.00 | | 63 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 538.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 538.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 382.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 382.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | 156.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 449.00 | 401 636.00 | | 24 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 536.00 | 422 350.00 | | 30 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 086.00 | -20 714.00 | | -6 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 724.00 | 1 443.00 | | 23 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 724.00 | 1 443.00 | | 23 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VI Groupe et associés | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 783.00 | 23 393.00 | | 107 783.00 |