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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 7 915.00 | 1 654.00 | 9 570.00 |
AH Fonds commercial | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
AN Terrains | 8 441.00 | 5 190.00 | 3 251.00 | 8 441.00 |
AP Constructions | 568 597.00 | 38 364.00 | 530 233.00 | 568 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 990.00 | 71 377.00 | 136 612.00 | 207 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 959.00 | 38 673.00 | 15 286.00 | 53 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 921.00 | 161 521.00 | 761 399.00 | 922 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 566.00 | 16 754.00 | 156 812.00 | 173 566.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 195 424.00 | | 195 424.00 | 195 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 135.00 | 16 754.00 | 405 381.00 | 422 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 057.00 | 178 276.00 | 1 166 781.00 | 1 345 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 48 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 6 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 321 590.00 | 251 561.00 | | 321 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 312.00 | 72 028.00 | | 63 312.00 |
DL TOTAL (I) | 481 702.00 | 378 390.00 | | 481 702.00 |
DP Provisions pour risques | 12 578.00 | 11 547.00 | | 12 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 578.00 | 11 547.00 | | 12 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 272.00 | 367 629.00 | | 484 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 230 080.00 | | 106 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 076.00 | 51 158.00 | | 82 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 499.00 | 648 868.00 | | 672 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 781.00 | 1 038 806.00 | | 1 166 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 598 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 147.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 12 256.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 11 230.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 1 025.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 18 566.00 | | 14 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 312.00 | 72 028.00 | | 63 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 310.00 | | | 750 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 818.00 | | | 664 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 042.00 | 57 250.00 | 2 770.00 | 107 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 2 493.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 620.00 | 54 756.00 | 2 770.00 | 101 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 547.00 | 1 031.00 | | 11 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 547.00 | 1 031.00 | | 11 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 272.00 | 484 272.00 | | 484 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 949.00 | 196 622.00 | 1 327.00 | 197 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 500.00 | 672 500.00 | | 672 500.00 |