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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 362.00 | 3 079.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 573 895.00 | 68 887.00 | 505 007.00 | 573 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 684.00 | 52 722.00 | 120 961.00 | 173 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 256.00 | 39 686.00 | 17 569.00 | 57 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 134.00 | 169 139.00 | 720 995.00 | 890 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 919.00 | 23 493.00 | 149 426.00 | 172 919.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CF Disponibilités | 464 716.00 | | 464 716.00 | 464 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 387.00 | 23 493.00 | 661 893.00 | 685 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 521.00 | 192 632.00 | 1 382 888.00 | 1 575 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 88 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 8 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 379 902.00 | 321 590.00 | | 379 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 992.00 | 63 312.00 | | 113 992.00 |
DL TOTAL (I) | 645 695.00 | 481 702.00 | | 645 695.00 |
DP Provisions pour risques | 14 385.00 | 12 578.00 | | 14 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 385.00 | 12 578.00 | | 14 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 272.00 | 484 272.00 | | 434 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 138.00 | 106 150.00 | | 153 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 262.00 | 82 076.00 | | 135 262.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 808.00 | 672 499.00 | | 722 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 888.00 | 1 166 781.00 | | 1 382 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 591 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 364.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 2 590.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 531.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 14 412.00 | | 26 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 243.00 | 1 064 205.00 | | 1 273 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 251.00 | 1 000 892.00 | | 1 159 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 992.00 | 63 312.00 | | 113 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 936.00 | | | 922 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 989.00 | | | 838 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 522.00 | 53 819.00 | 46 202.00 | 161 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 1 654.00 | 2 090.00 | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 606.00 | 52 165.00 | 44 112.00 | 153 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 578.00 | 1 807.00 | | 12 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 578.00 | 1 807.00 | | 12 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 408.00 | 434 408.00 | | 434 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 172 920.00 | | | 172 920.00 |
VP Divers | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 263.00 | 189 936.00 | 1 327.00 | 191 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 809.00 | 722 809.00 | | 722 809.00 |