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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 111.00 | 349 592.00 | 23 519.00 | 373 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 784.00 | 595 513.00 | 32 270.00 | 627 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
BZ Autres créances | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 773.00 | | 260 773.00 | 260 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 557.00 | 595 513.00 | 293 043.00 | 888 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 206 393.00 | -3 038 747.00 | | -3 206 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 056.00 | -167 646.00 | | -257 056.00 |
DL TOTAL (I) | -3 440 449.00 | -3 183 393.00 | | -3 440 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 389.00 | 3 364 919.00 | | 3 380 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 723.00 | 474 043.00 | | 161 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 328.00 | 256 187.00 | | 190 328.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 492.00 | 4 096 281.00 | | 3 733 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 043.00 | 912 887.00 | | 293 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 967.00 | | 1 328 967.00 | 1 328 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 967.00 | | 1 328 967.00 | 1 328 967.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 279.00 | | | -28 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 057.00 | 1 817 836.00 | | 1 329 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 113.00 | 1 985 482.00 | | 1 586 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 056.00 | -167 646.00 | | -257 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 749.00 | | 34.00 | 627 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 111.00 | | | 373 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 717.00 | | 34.00 | 8 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 669.00 | 18 844.00 | | 576 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 748.00 | 18 844.00 | | 330 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 138 301.00 | | | 138 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VC Groupe et associés | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 389.00 | | 3 380 389.00 | 3 380 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 537.00 | 206 508.00 | 37 030.00 | 243 537.00 |
VW T.V.A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 492.00 | 353 103.00 | 3 380 389.00 | 3 733 492.00 |