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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 111.00 | 355 335.00 | 17 776.00 | 373 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 330.00 | 601 257.00 | 29 073.00 | 630 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 535.00 | | 149 535.00 | 149 535.00 |
BZ Autres créances | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
CF Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 428.00 | | 296 428.00 | 296 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 758.00 | 601 257.00 | 325 501.00 | 926 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 463 449.00 | -3 206 393.00 | | -3 463 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 926.00 | -257 056.00 | | -583 926.00 |
DL TOTAL (I) | -4 024 375.00 | -3 440 449.00 | | -4 024 375.00 |
DP Provisions pour risques | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024 468.00 | 3 380 389.00 | | 4 024 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 161 723.00 | | 99 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | 190 328.00 | | 60 506.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 190.00 | 3 733 492.00 | | 4 185 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 501.00 | 293 043.00 | | 325 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 055.00 | | 361 055.00 | 361 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 055.00 | | 361 055.00 | 361 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 045.00 | | | 376 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 045.00 | | | -376 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 598.00 | -28 279.00 | | -15 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 203.00 | 1 329 057.00 | | 576 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 130.00 | 1 586 113.00 | | 1 160 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 926.00 | -257 056.00 | | -583 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 784.00 | | 2 546.00 | 627 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 111.00 | | 2 546.00 | 373 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 513.00 | 5 743.00 | | 595 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 592.00 | 5 743.00 | | 349 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VB T. V. A. | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VC Groupe et associés | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 024 468.00 | | 4 024 468.00 | 4 024 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VP Divers | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 493.00 | 265 144.00 | 24 349.00 | 289 493.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 190.00 | 160 722.00 | 4 024 468.00 | 4 185 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |