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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 956.00 | 2 153.00 | 5 803.00 | 7 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 372.00 | 22 076.00 | 8 296.00 | 30 372.00 |
040 Immobilisations financières | 48 440.00 | 42 352.00 | 6 088.00 | 48 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 768.00 | 66 582.00 | 20 186.00 | 86 768.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 767.00 | | 114 767.00 | 114 767.00 |
110 Total général Actif | 201 535.00 | 66 582.00 | 134 953.00 | 201 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 666.00 | | | 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 134.00 | | | 187 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 878.00 | | | 878.00 |
230 Autres produits | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
252 Charges sociales | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 006.00 | | | 216 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 636.00 | | | 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |