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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 956.00 | 3 745.00 | 4 211.00 | 7 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 101.00 | 26 556.00 | 8 545.00 | 35 101.00 |
040 Immobilisations financières | 48 440.00 | 42 352.00 | 6 088.00 | 48 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 497.00 | 72 652.00 | 18 844.00 | 91 497.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
084 Disponibilités | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
110 Total général Actif | 193 863.00 | 72 652.00 | 121 211.00 | 193 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 888.00 | | | 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 176.00 | | | 185 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 462.00 | | | 235 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
252 Charges sociales | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 671.00 | | | 210 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 352.00 | | | 42 352.00 |