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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 449 000.00 | 60 922.00 | 388 078.00 | 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | 11 641.00 | 10 441.00 | 22 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 996.00 | 72 564.00 | 2 530 433.00 | 2 602 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BZ Autres créances | 236 784.00 | | 236 784.00 | 236 784.00 |
CF Disponibilités | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 157.00 | | 475 157.00 | 475 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 153.00 | 72 564.00 | 3 005 589.00 | 3 078 153.00 |
CU Autres participations | 2 131 913.00 | | 2 131 913.00 | 2 131 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 500.00 | | | 684 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DG Autres réserves | 1 578 616.00 | | | 1 578 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 838.00 | | | 2 495 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 213.00 | | | 381 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 751.00 | | | 509 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 589.00 | | | 3 005 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 530.00 | | | 176 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 920.00 | 17 514.00 | 308 434.00 | 290 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 920.00 | 17 514.00 | 308 434.00 | 290 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 402.00 | | | 506 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 716.00 | 308 716.00 | | 308 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 751.00 | 176 530.00 | 201 213.00 | 509 751.00 |