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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 275.00 | 17 522.00 | 753.00 | 18 275.00 |
AH Fonds commercial | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 108.00 | 27 581.00 | 8 527.00 | 36 108.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 786.00 | 45 103.00 | 253 683.00 | 298 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 538.00 | 27 730.00 | 496 808.00 | 524 538.00 |
BZ Autres créances | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CF Disponibilités | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 479.00 | 27 730.00 | 629 749.00 | 657 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 265.00 | 72 833.00 | 883 432.00 | 956 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | -801.00 | -162.00 | | -801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | -639.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 245 066.00 | 243 619.00 | | 245 066.00 |
DP Provisions pour risques | 21 330.00 | 2 500.00 | | 21 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 330.00 | 2 500.00 | | 21 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | 10 726.00 | | 22 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 327.00 | 146 903.00 | | 171 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 029.00 | 112 829.00 | | 101 029.00 |
EA Autres dettes | 74 052.00 | 50 857.00 | | 74 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 000.00 | 245 000.00 | | 248 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 036.00 | 569 884.00 | | 617 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 432.00 | 816 003.00 | | 883 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 197.00 | | 737 197.00 | 737 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 197.00 | | 737 197.00 | 737 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 450.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 450.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 864.00 | 450.00 | | -20 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 267.00 | 750 333.00 | | 753 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 820.00 | 750 972.00 | | 751 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | -639.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 027.00 | | | 299 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 437.00 | 666.00 | | 44 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 915.00 | 666.00 | | 26 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 18 830.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 230.00 | 18 830.00 | | 30 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 572.00 | 567 084.00 | | 567 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 912.00 | 616 874.00 | | 616 912.00 |