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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AH Fonds commercial | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
AP Constructions | 2 390.00 | 2 175.00 | 215.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 442.00 | 34 563.00 | 5 879.00 | 40 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 871.00 | 50 449.00 | 313 422.00 | 363 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 107.00 | 193 000.00 | 776 108.00 | 969 107.00 |
BZ Autres créances | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 219 329.00 | | 219 329.00 | 219 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 617.00 | 193 000.00 | 1 236 618.00 | 1 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 489.00 | 243 448.00 | 1 550 040.00 | 1 793 489.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | 335 275.00 | 295 757.00 | | 335 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 348.00 | 39 518.00 | | -2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 577 347.00 | 579 695.00 | | 577 347.00 |
DP Provisions pour risques | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 802.00 | 196 991.00 | | 184 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | 2 413.00 | | 5 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 135 732.00 | | 125 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 667.00 | 120 537.00 | | 122 667.00 |
EA Autres dettes | 370 099.00 | 258 705.00 | | 370 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | 134 000.00 | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 333.00 | 853 653.00 | | 935 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 040.00 | 1 470 708.00 | | 1 550 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 550.00 | 3 899.00 | | 46 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 839.00 | 3 899.00 | | 32 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 099.00 | 370 099.00 | | 370 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 802.00 | 21 682.00 | 163 120.00 | 184 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 520.00 | 1 009 520.00 | | 1 009 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 520.00 | 1 009 520.00 | | 1 009 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 333.00 | 645 213.00 | 290 120.00 | 935 333.00 |