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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 665.00 | 875.00 | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 45 802.00 | 4 894.00 | 40 908.00 | 45 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 14 638.00 | 1 817.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 350.00 | 30 721.00 | 4 628.00 | 35 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 828.00 | 50 919.00 | 124 909.00 | 175 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
BN En cours de production de biens | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 078.00 | | 252 078.00 | 252 078.00 |
BZ Autres créances | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 322.00 | | 406 322.00 | 406 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 150.00 | 50 919.00 | 531 231.00 | 582 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 052.00 | 79 790.00 | | 103 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 045.00 | 23 262.00 | | 14 045.00 |
DL TOTAL (I) | 133 597.00 | 119 552.00 | | 133 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 344.00 | 98 070.00 | | 65 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 158.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 701.00 | 95 603.00 | | 152 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 422.00 | 136 573.00 | | 171 422.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 48 393.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 634.00 | 378 797.00 | | 397 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 231.00 | 498 349.00 | | 531 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 651.00 | | 686.00 | 186 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 509.00 | 27 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 509.00 | 175 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 304.00 | | 686.00 | 45 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 019.00 | 5 900.00 | | 45 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 112.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 466.00 | 5 788.00 | | 44 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UX Autres créances clients | 252 078.00 | | | 252 078.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 935.00 | 19 572.00 | 21 358.00 | 62 935.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 667.00 | 358 667.00 | | 358 667.00 |
VW T.V.A. | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 634.00 | 354 271.00 | 21 358.00 | 397 634.00 |