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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 769.00 | 770.00 | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 45 802.00 | 7 185.00 | 38 618.00 | 45 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 15 470.00 | 985.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 350.00 | 33 252.00 | 2 098.00 | 35 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 063.00 | 56 675.00 | 130 388.00 | 187 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BN En cours de production de biens | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
BZ Autres créances | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CF Disponibilités | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 207.00 | | 495 207.00 | 495 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 270.00 | 56 675.00 | 625 595.00 | 682 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 097.00 | 103 052.00 | | 117 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 987.00 | 14 045.00 | | 10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 144 584.00 | 133 597.00 | | 144 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 037.00 | 65 344.00 | | 124 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 404.00 | 152 701.00 | | 190 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 024.00 | 171 422.00 | | 160 024.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 8 097.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 011.00 | 397 634.00 | | 481 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 595.00 | 531 231.00 | | 625 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 381.00 | 354 271.00 | | 385 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 2 410.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 828.00 | | 339 135.00 | 175 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 901.00 | 38 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 901.00 | 187 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 731.00 | | 339 135.00 | 27 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 919.00 | 5 756.00 | | 50 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 105.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 254.00 | 5 651.00 | | 50 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 404.00 | 190 404.00 | | 190 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UX Autres créances clients | 266 224.00 | | | 266 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 611.00 | 27 981.00 | 95 630.00 | 123 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 827.00 | 400 827.00 | | 400 827.00 |
VW T.V.A. | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 011.00 | 385 381.00 | 95 630.00 | 481 011.00 |