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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 11 234.00 | 5 327.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 897.00 | 22 254.00 | 6 642.00 | 28 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 859.00 | 52 433.00 | 233 426.00 | 285 859.00 |
BZ Autres créances | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CF Disponibilités | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 831.00 | 52 433.00 | 404 397.00 | 456 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 727.00 | 74 687.00 | 411 040.00 | 485 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DH Report à nouveau | 34 266.00 | -17 808.00 | | 34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 466.00 | 54 815.00 | | -125 466.00 |
DL TOTAL (I) | 29 103.00 | 154 569.00 | | 29 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 789.00 | 39 140.00 | | 73 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205.00 | 17 065.00 | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 894.00 | 71 350.00 | | 107 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 059.00 | 26 115.00 | | 55 059.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 13 829.00 | | 10 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 937.00 | 167 498.00 | | 381 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 040.00 | 322 067.00 | | 411 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 324.00 | 357 924.00 | 608 248.00 | 250 324.00 |
FG Production vendue services | 28 931.00 | 83 524.00 | 112 455.00 | 28 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 254.00 | 441 448.00 | 720 703.00 | 279 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 798.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 11 485.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 11 485.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -11 485.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 505.00 | 640 866.00 | | 722 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 971.00 | 586 052.00 | | 847 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 466.00 | 54 815.00 | | -125 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 074.00 | | 2 822.00 | 26 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | | 2 822.00 | 14 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 806.00 | 3 449.00 | | 18 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 3 449.00 | | 8 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 635.00 | 38 798.00 | | 13 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 635.00 | 38 798.00 | | 13 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 635.00 | 38 798.00 | | 13 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 728.00 | 314 412.00 | 1 316.00 | 315 728.00 |
VW T.V.A. | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 937.00 | 381 937.00 | | 381 937.00 |